アイエックス・ナレッジ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,524,671

減価償却費

48,027

株式報酬費用

5,324

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,085

賞与引当金の増減額（△は減少）

149,235

受注損失引当金の増減額（△は減少）

43,706

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,000

受取利息及び受取配当金

△40,910

支払利息

1,076

為替差損益（△は益）

△5,162

持分法による投資損益（△は益）

△20,030

固定資産売却損益（△は益）

△1,369

固定資産廃棄損

6,100

投資有価証券償還損益（△は益）

4,183

売上債権の増減額（△は増加）

△284,360

棚卸資産の増減額（△は増加）

14,148

仕入債務の増減額（△は減少）

50,358

未払金の増減額（△は減少）

△8,432

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41,664

その他の資産の増減額（△は増加）

△27,573

その他の負債の増減額（△は減少）

16,367

小計

1,449,783

利息及び配当金の受取額

49,101

利息の支払額

△1,195

法人税等の支払額

△455,824

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,041,865

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△88,203

定期預金の払戻による収入

63,178

有価証券の取得による支出

△135,800

有価証券の償還による収入

100,000

固定資産の取得による支出

△9,396

固定資産の売却による収入

2,467

資産除去債務の履行による支出

△1,526

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △392,202

その他の支出

△2,619

その他の収入

1,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

△462,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

長期借入金の返済による支出

△70,000

自己株式の取得による支出

△147,155

配当金の支払額

△196,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

△313,617

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

265,561

現金及び現金同等物の期首残高

4,828,596

現金及び現金同等物の期末残高

 5,094,158