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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
692,191
874,154
減価償却費
46,134
34,498
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△118
△15,256
賞与引当金の増減額（△は減少）
95,700
45,936
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△20,185
27,738
受取利息及び受取配当金
△32,217
△41,765
支払利息
1,540
1,448
為替差損益（△は益）
-
△1,039
投資事業組合運用損益（△は益）
△5,392
△5,936
固定資産廃棄損
0
22
固定資産売却損益（△は益）
427
△30
投資有価証券売却損益（△は益）
△159
△460
会員権評価損
500
6,016
売上債権の増減額（△は増加）
△117,320
△106,638
たな卸資産の増減額（△は増加）
5,629
△108,607
仕入債務の増減額（△は減少）
24,103
40,944
未払金の増減額（△は減少）
110,528
1,485
未払消費税等の増減額（△は減少）
△48,289
49,919
長期未払金の増減額（△は減少）
△42,995
その他の資産の増減額（△は増加）
△17,073
△3,203
その他の負債の増減額（△は減少）
115,045
25,491
小計
808,047
824,716
利息及び配当金の受取額
32,217
40,896
利息の支払額
△1,537
△1,481
法人税等の支払額
△186,587
△291,410
法人税等の還付額
470
652,610
572,722
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50,000
有価証券の取得による支出
△20,132
△609,318
有価証券の売却による収入
697
202,774
固定資産の取得による支出
△9,389
△13,631
投資事業組合からの分配による収入
11,120
13,780
その他の支出
△80
その他の収入
297
△17,407
△456,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△70,000
△145,000
自己株式の取得による支出
△102,985
△131,092
リース債務の返済による支出
△3,373
△1,131
配当金の支払額
△103,573
△101,193
△79,933
△378,417
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
555,270
△262,171
現金及び現金同等物の期首残高
3,510,992
4,066,263
現金及び現金同等物の期末残高
3,804,091
