アイエックス・ナレッジのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,739,482 | 1,949,901 |
| 減価償却費 | 43,605 | 47,061 |
| のれん償却額 | 22,854 | 22,854 |
| 顧客関連資産償却額 | 22,285 | 22,285 |
| 株式報酬費用 | 4,436 | 6,211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △88,305 | △147,020 |
| 退職給付信託の設定額 | - | △200,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △50,631 | 55,756 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,356 | 107,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | △225 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47,216 | △58,596 |
| 支払利息 | 1,222 | 1,133 |
| 為替差損益（△は益） | △8,337 | 908 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △24,635 | △18,357 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △20 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △159 | 820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,375 | △648,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 440 | △1,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △74,208 | 145,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,692 | △70,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,178 | △1,685 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,577 | △16,017 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 84,574 | △49,753 |
| 小計 | 1,759,589 | 1,147,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,402 | 63,589 |
| 利息の支払額 | △1,227 | △1,194 |
| 法人税等の支払額 | △664,469 | △371,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,146,295 | 838,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,436 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △134,162 | △13,469 |
| 有価証券の売却による収入 | 65,182 | 2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △14,602 | △8,419 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 21 |
| その他の支出 | △490 | △21,772 |
| その他の収入 | 1,603 | 933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,027 | △30,706 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △100,044 | △259 |
| 配当金の支払額 | △288,726 | △285,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △448,770 | △145,995 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 285 | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679,783 | 661,482 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,094,158 | 5,773,941 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,773,941 | 6,435,423 |
