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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
17,666
18,284
減価償却費
5,481
4,072
減損損失
557
620
感染症対策費
164
99
のれん償却額
59
61
工事損失引当金の増減額（△は減少）
10
121
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△43
△178
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△513
△572
退職給付信託の設定額
－
△1,000
持分法による投資損益（△は益）
△176
△35
支払利息
58
49
為替差損益（△は益）
△561
△470
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,759
△0
固定資産除却損
77
投資有価証券評価損益（△は益）
63
関係会社株式売却損益（△は益）
2,169
事務所移転費用
2
66
売上債権の増減額（△は増加）
△5,251
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
264
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,002
△1,096
仕入債務の増減額（△は減少）
364
1,362
前払費用の増減額（△は増加）
△1,145
△2,936
未払金の増減額（△は減少）
749
579
未払消費税等の増減額（△は減少）
587
△514
未払人件費の増減額（△は減少）
1,012
570
長期前払費用の増減額（△は増加）
1,151
1,035
その他
129
515
小計
20,856
20,897
利息及び配当金の受取額
298
318
利息の支払額
△59
△49
法人税等の支払額
△4,987
△7,527
事業撤退損の支払額
△40
△22
感染症対策費の支払額
△160
△97
15,907
13,519
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7,262
△9,828
定期預金の払戻による収入
10,214
10,834
有形固定資産の取得による支出
△3,531
△9,274
無形固定資産の取得による支出
△3,204
△3,010
有価証券の取得による支出
△4,500
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
3,891
0
関係会社株式の売却による収入
4,330
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
144
456
113
4,894
△15,522
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,765
13,000
短期借入金の返済による支出
△22,752
△5,599
長期借入れによる収入
3,580
5,000
長期借入金の返済による支出
△3,444
△14,765
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△1,535
△2,508
非支配株主への配当金の支払額
△635
△790
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△93
△4
リース債務の返済による支出
△23
268
△236
△17,871
△5,911
現金及び現金同等物に係る換算差額
496
123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,425
△7,789
現金及び現金同等物の期首残高
37,450
40,876
現金及び現金同等物の期末残高
33,086
