ＴＫＣ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　令和３年10月１日

　至　令和４年９月30日)

当連結会計年度

(自　令和４年10月１日

　至　令和５年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,650

15,135

減価償却費

3,050

3,533

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

880

△143

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△76

△51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

503

401

退職給付信託の設定額

△1,000

－

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△1

35

受取利息及び受取配当金

△246

△262

支払利息

1

1

課徴金

20

－

違約金

58

－

持分法による投資損益（△は益）

△3

△55

固定資産除却損

30

19

固定資産売却損益（△は益）

△2

△1

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

△365

売上債権の増減額（△は増加）

△1,180

△566

棚卸資産の増減額（△は増加）

△82

69

その他の資産の増減額（△は増加）

84

46

仕入債務の増減額（△は減少）

462

△382

その他の負債の増減額（△は減少）

642

857

未払消費税等の増減額（△は減少）

39

△48

その他

60

△17

小計

16,888

18,224

利息及び配当金の受取額

283

280

利息の支払額

△1

△1

課徴金の支払額

△20

－

違約金の支払額

△35

△11

法人税等の支払額

△4,063

△5,424

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,050

13,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,400

△4,300

定期預金の払戻による収入

3,300

3,300

有形固定資産の取得による支出

△760

△1,671

有形固定資産の売却による収入

6

1

無形固定資産の取得による支出

△2,573

△3,119

投資有価証券の取得による支出

△2,015

△1,501

投資有価証券の売却による収入

1

38

投資有価証券の償還による収入

2,100

1,300

差入保証金の差入による支出

△59

△11

差入保証金の回収による収入

14

45

貸付金の回収による収入

43

57

その他の収入

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,342

△5,861

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　令和３年10月１日

　至　令和４年９月30日)

当連結会計年度

(自　令和４年10月１日

　至　令和５年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△80

△71

リース債務の返済による支出

△118

△149

自己株式の取得による支出

△1,035

△1,090

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△3,979

△4,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,214

△5,571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,493

1,634

現金及び現金同等物の期首残高

23,126

26,620

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

538

現金及び現金同等物の期末残高

26,620

28,793