ＴＫＣ

9746

東証プライム

情報・通信業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

ＴＫＣのキャッシュフロー計算書

（2022年9月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　令和２年10月１日　至　令和３年９月30日)	当連結会計年度 (自　令和３年10月１日　至　令和４年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,660	13,650
減価償却費	2,945	3,050
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5	△1
賞与引当金の増減額（△は減少）	400	880
工事損失引当金の増減額（△は減少）	33	△76
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	367	503
退職給付信託の設定額	－	△1,000
株式給付引当金の増減額（△は減少）	△291	△1
受取利息及び受取配当金	△201	△246
支払利息	0	1
課徴金	－	20
違約金	－	58
持分法による投資損益（△は益）	－	△3
固定資産除却損	23	30
固定資産売却損益（△は益）	△89	△2
投資有価証券評価損益（△は益）	89	－
売上債権の増減額（△は増加）	159	△1,180
棚卸資産の増減額（△は増加）	31	△82
その他の資産の増減額（△は増加）	△679	84
仕入債務の増減額（△は減少）	131	462
その他の負債の増減額（△は減少）	△283	642
未払消費税等の増減額（△は減少）	△739	39
その他	281	60
小計	14,832	16,888
利息及び配当金の受取額	234	283
利息の支払額	△0	△1
課徴金の支払額	－	△20
違約金の支払額	－	△35
法人税等の支払額	△4,516	△4,063
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,550	13,050
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△5,300	△4,400
定期預金の払戻による収入	3,300	3,300
有形固定資産の取得による支出	△1,420	△760
有形固定資産の売却による収入	201	6
無形固定資産の取得による支出	△1,887	△2,573
投資有価証券の取得による支出	△4,118	△2,015
投資有価証券の売却による収入	13	1
投資有価証券の償還による収入	2,000	2,100
差入保証金の差入による支出	△47	△59
差入保証金の回収による収入	44	14
貸付金の回収による収入	12	43
その他の支出	△0	－
その他の収入	－	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,201	△4,342

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　令和２年10月１日　至　令和３年９月30日)	当連結会計年度 (自　令和３年10月１日　至　令和４年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△142	△80
リース債務の返済による支出	△91	△118
自己株式の取得による支出	△6	△1,035
自己株式の処分による収入	0	0
配当金の支払額	△3,449	△3,979
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,691	△5,214
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△342	3,493
現金及び現金同等物の期首残高	23,469	23,126
現金及び現金同等物の期末残高	23,126	26,620