ＴＫＣ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成30年10月１日

　至　令和元年９月30日)

当連結会計年度

(自　令和元年10月１日

　至　令和２年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,004

11,646

減価償却費

3,006

3,070

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△21

賞与引当金の増減額（△は減少）

402

72

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

170

82

退職給付信託の設定額

－

△1,200

株式給付引当金の増減額（△は減少）

562

37

受取利息及び受取配当金

△103

△183

支払利息

2

1

持分法による投資損益（△は益）

△27

－

固定資産除却損

7

40

固定資産売却損益（△は益）

9

△2

株式報酬費用

44

－

新株予約権戻入益

△274

－

負ののれん発生益

△88

－

段階取得に係る差損益（△は益）

20

－

売上債権の増減額（△は増加）

△566

1,257

たな卸資産の増減額（△は増加）

△372

366

その他の資産の増減額（△は増加）

179

68

仕入債務の増減額（△は減少）

566

△1,559

その他の負債の増減額（△は減少）

△272

△211

未払消費税等の増減額（△は減少）

215

798

その他

△17

66

小計

13,458

14,330

利息及び配当金の受取額

200

212

利息の支払額

△2

△1

法人税等の支払額

△3,106

△3,971

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,550

10,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,500

△8,400

定期預金の払戻による収入

3,000

3,000

有形固定資産の取得による支出

△1,929

△1,738

有形固定資産の売却による収入

25

2

無形固定資産の取得による支出

△1,249

△1,369

出資金の償還による収入

0

－

投資有価証券の取得による支出

△3,001

△5,505

投資有価証券の売却による収入

15

－

投資有価証券の償還による収入

10,000

4,050

差入保証金の差入による支出

△8

△173

差入保証金の回収による収入

15

97

貸付けによる支出

－

△230

貸付金の回収による収入

49

141

その他の支出

△5

△0

その他の収入

－

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

411

△10,124

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成30年10月１日

　至　令和元年９月30日)

当連結会計年度

(自　令和元年10月１日

　至　令和２年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△142

△142

リース債務の返済による支出

△101

△99

自己株式の取得による支出

△1,387

△34

自己株式の処分による収入

756

0

配当金の支払額

△2,900

△2,905

非支配株主への配当金の支払額

△16

△11

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△593

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,792

△3,786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,169

△3,341

現金及び現金同等物の期首残高

19,268

26,810

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

372

－

現金及び現金同等物の期末残高

26,810

23,469