ＴＫＣ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成30年10月１日

　至　令和元年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,897

10,004

減価償却費

2,646

3,006

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

140

402

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

368

170

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

562

受取利息及び受取配当金

△154

△103

支払利息

2

2

持分法による投資損益（△は益）

△12

△27

固定資産除却損

9

7

固定資産売却損益（△は益）

0

9

減損損失

0

－

投資有価証券評価損益（△は益）

53

－

株式報酬費用

57

44

新株予約権戻入益

－

△274

負ののれん発生益

－

△88

段階取得に係る差損益（△は益）

－

20

売上債権の増減額（△は増加）

△1,422

△566

たな卸資産の増減額（△は増加）

136

△372

その他の資産の増減額（△は増加）

△74

179

仕入債務の増減額（△は減少）

736

566

その他の負債の増減額（△は減少）

△89

△272

未払消費税等の増減額（△は減少）

△50

215

その他

105

△17

小計

11,353

13,458

利息及び配当金の受取額

192

200

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額

△2,733

△3,106

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,810

10,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,000

△6,500

定期預金の払戻による収入

3,000

3,000

有形固定資産の取得による支出

△2,552

△1,929

有形固定資産の売却による収入

5

25

無形固定資産の取得による支出

△1,395

△1,249

出資金の償還による収入

－

0

投資有価証券の取得による支出

△1

△3,001

投資有価証券の売却による収入

－

15

投資有価証券の償還による収入

－

10,000

差入保証金の差入による支出

△31

△8

差入保証金の回収による収入

23

15

貸付けによる支出

△150

－

貸付金の回収による収入

139

49

その他の支出

△49

△5

その他の収入

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,013

411

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成30年10月１日

　至　令和元年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△71

△142

リース債務の返済による支出

△86

△101

自己株式の取得による支出

△3

△1,387

自己株式の処分による収入

－

756

配当金の支払額

△2,895

△2,900

非支配株主への配当金の支払額

△10

△16

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,567

△3,792

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,229

7,169

現金及び現金同等物の期首残高

17,039

19,268

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

372

現金及び現金同等物の期末残高

19,268

26,810