ＴＫＣ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,798

8,897

減価償却費

2,716

2,646

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

174

140

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

85

368

受取利息及び受取配当金

△141

△154

支払利息

3

2

持分法による投資損益（△は益）

△11

△12

固定資産除却損

3

9

ソフトウェア除却損

15

－

固定資産売却損益（△は益）

△2

0

減損損失

0

0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

53

資産除去債務戻入益

△23

－

株式報酬費用

46

57

売上債権の増減額（△は増加）

△132

△1,422

たな卸資産の増減額（△は増加）

△123

136

その他の資産の増減額（△は増加）

14

△74

仕入債務の増減額（△は減少）

634

736

その他の負債の増減額（△は減少）

△394

△89

未払消費税等の増減額（△は減少）

13

△50

その他

△59

105

小計

11,614

11,353

利息及び配当金の受取額

168

192

利息の支払額

△3

△2

法人税等の支払額

△3,655

△2,733

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,123

8,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,000

△3,000

定期預金の払戻による収入

4,000

3,000

有形固定資産の取得による支出

△2,124

△2,552

有形固定資産の売却による収入

2

5

無形固定資産の取得による支出

△1,602

△1,395

出資金の償還による収入

100

－

投資有価証券の取得による支出

△2,561

△1

投資有価証券の償還による収入

500

－

差入保証金の差入による支出

△15

△31

差入保証金の回収による収入

9

23

貸付けによる支出

－

△150

貸付金の回収による収入

74

139

その他の支出

－

△49

その他の収入

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,617

△4,013

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40

－

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

△71

△71

リース債務の返済による支出

△102

△86

自己株式の取得による支出

△677

△3

配当金の支払額

△2,119

△2,895

非支配株主への配当金の支払額

△9

△10

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,019

△2,567

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

486

2,229

現金及び現金同等物の期首残高

16,552

17,039

現金及び現金同等物の期末残高

17,039

19,268