ＴＫＣ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,573

8,798

減価償却費

2,449

2,716

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

403

174

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

764

85

受取利息及び受取配当金

△145

△141

支払利息

5

3

持分法による投資損益（△は益）

262

△11

固定資産除却損

41

3

ソフトウェア除却損

－

15

固定資産売却損益（△は益）

△11

△2

減損損失

1

0

資産除去債務戻入益

－

△23

株式報酬費用

48

46

売上債権の増減額（△は増加）

656

△132

たな卸資産の増減額（△は増加）

5

△123

その他の資産の増減額（△は増加）

△366

14

仕入債務の増減額（△は減少）

9

634

その他の負債の増減額（△は減少）

△0

△394

未払消費税等の増減額（△は減少）

△240

13

その他

3

△59

小計

11,463

11,614

利息及び配当金の受取額

153

168

利息の支払額

△5

△3

法人税等の支払額

△2,430

△3,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,181

8,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,000

△3,000

定期預金の払戻による収入

7,700

4,000

有形固定資産の取得による支出

△1,612

△2,124

有形固定資産の売却による収入

20

2

無形固定資産の取得による支出

△1,668

△1,602

出資金の償還による収入

－

100

投資有価証券の取得による支出

△16,163

△2,561

投資有価証券の償還による収入

7,500

500

関係会社株式の売却による収入

250

－

差入保証金の差入による支出

△15

△15

差入保証金の回収による収入

164

9

貸付けによる支出

△300

－

貸付金の回収による収入

116

74

その他の支出

△16

－

その他の収入

2

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,022

△4,617

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20

△40

長期借入金の返済による支出

△71

△71

リース債務の返済による支出

△55

△102

自己株式の取得による支出

△1

△677

配当金の支払額

△2,069

△2,119

非支配株主への配当金の支払額

△8

△9

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,225

△3,019

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△66

486

現金及び現金同等物の期首残高

16,619

16,552

現金及び現金同等物の期末残高

16,552

17,039