ＴＫＣ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,962

7,573

減価償却費

2,239

2,449

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△258

403

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

482

764

退職給付信託の設定額

△800

－

受取利息及び受取配当金

△179

△145

支払利息

5

5

持分法による投資損益（△は益）

4

262

固定資産除却損

83

41

固定資産売却損益（△は益）

△1

△11

減損損失

2

1

株式報酬費用

44

48

売上債権の増減額（△は増加）

1,385

656

たな卸資産の増減額（△は増加）

233

5

その他の資産の増減額（△は増加）

50

△366

仕入債務の増減額（△は減少）

△783

9

その他の負債の増減額（△は減少）

△370

△0

未払消費税等の増減額（△は減少）

136

△240

その他

43

3

小計

9,278

11,463

利息及び配当金の受取額

191

153

利息の支払額

△4

△5

法人税等の支払額

△2,979

△2,430

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,485

9,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,000

△3,000

定期預金の払戻による収入

9,600

7,700

有形固定資産の取得による支出

△1,966

△1,612

有形固定資産の売却による収入

14

20

有形固定資産の除却による支出

△59

－

無形固定資産の取得による支出

△1,709

△1,668

投資有価証券の取得による支出

△6,338

△16,163

投資有価証券の償還による収入

－

7,500

関係会社株式の売却による収入

－

250

差入保証金の差入による支出

△135

△15

差入保証金の回収による収入

32

164

貸付けによる支出

－

△300

貸付金の回収による収入

12

116

その他の支出

△16

△16

その他の収入

6

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,558

△7,022

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△268

△20

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△61

△71

リース債務の返済による支出

△40

△55

自己株式の取得による支出

△3

△1

配当金の支払額

△1,459

△2,069

非支配株主への配当金の支払額

－

△8

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,333

△2,225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

593

△66

現金及び現金同等物の期首残高

16,025

16,619

現金及び現金同等物の期末残高

16,619

16,552