ＴＫＣ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,338

6,962

減価償却費

2,066

2,239

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

433

△258

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△657

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,084

482

退職給付信託の設定額

△3,000

△800

受取利息及び受取配当金

△121

△179

支払利息

1

5

持分法による投資損益（△は益）

△12

4

固定資産除却損

35

83

固定資産売却損益（△は益）

5

△1

減損損失

21

2

株式報酬費用

45

44

売上債権の増減額（△は増加）

△306

1,385

たな卸資産の増減額（△は増加）

△308

233

その他の資産の増減額（△は増加）

△23

50

仕入債務の増減額（△は減少）

△220

△783

その他の負債の増減額（△は減少）

158

△370

未払消費税等の増減額（△は減少）

482

136

その他

3

43

小計

6,013

9,278

利息及び配当金の受取額

132

191

利息の支払額

△1

△4

法人税等の支払額

△1,741

△2,979

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,402

6,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,600

△4,000

定期預金の払戻による収入

7,300

9,600

有価証券の償還による収入

300

－

有形固定資産の取得による支出

△1,060

△1,966

有形固定資産の売却による収入

6

14

有形固定資産の除却による支出

－

△59

無形固定資産の取得による支出

△1,829

△1,709

投資有価証券の取得による支出

△1,001

△6,338

差入保証金の差入による支出

△11

△135

差入保証金の回収による収入

16

32

貸付金の回収による収入

12

12

その他の支出

△6

△16

その他の収入

0

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,873

△4,558

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

△268

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

△14

△61

リース債務の返済による支出

△22

△40

自己株式の取得による支出

△212

△3

配当金の支払額

△1,171

△1,459

少数株主への配当金の支払額

△4

－

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,125

△1,333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

403

593

現金及び現金同等物の期首残高

15,622

16,025

現金及び現金同等物の期末残高

16,025

16,619