ＴＫＣ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,135

6,338

減価償却費

1,999

2,066

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△219

433

退職給付引当金の増減額（△は減少）

130

△657

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

1,084

退職給付信託の設定額

－

△3,000

受取利息及び受取配当金

△134

△121

支払利息

2

1

持分法による投資損益（△は益）

△15

△12

固定資産除却損

14

35

固定資産売却損益（△は益）

0

5

投資有価証券評価損益（△は益）

7

－

減損損失

29

21

株式報酬費用

38

45

売上債権の増減額（△は増加）

△1,382

△306

たな卸資産の増減額（△は増加）

△55

△308

その他の資産の増減額（△は増加）

△204

△23

仕入債務の増減額（△は減少）

670

△220

その他の負債の増減額（△は減少）

△31

158

未払消費税等の増減額（△は減少）

△123

482

その他

1

3

小計

6,850

6,013

利息及び配当金の受取額

129

132

利息の支払額

△2

△1

法人税等の支払額

△3,050

△1,741

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,926

4,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,100

△6,600

定期預金の払戻による収入

7,900

7,300

有価証券の償還による収入

－

300

有形固定資産の取得による支出

△628

△1,060

有形固定資産の売却による収入

47

6

無形固定資産の取得による支出

△1,113

△1,829

投資有価証券の取得による支出

△513

△1,001

投資有価証券の売却による収入

350

－

差入保証金の差入による支出

△15

△11

差入保証金の回収による収入

34

16

貸付金の回収による収入

12

12

その他の支出

△0

△6

その他の収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,026

△2,873

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8

300

長期借入金の返済による支出

△26

△14

リース債務の返済による支出

△21

△22

自己株式の取得による支出

△73

△212

配当金の支払額

△1,173

△1,171

少数株主への配当金の支払額

△4

△4

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,291

△1,125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

608

403

現金及び現金同等物の期首残高

15,014

15,622

現金及び現金同等物の期末残高

15,622

16,025