ＴＫＣ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　令和４年10月１日

　至　令和５年９月30日)

当連結会計年度

(自　令和５年10月１日

　至　令和６年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,135

16,009

減価償却費

3,533

3,517

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△143

1,427

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△51

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

401

△494

株式給付引当金の増減額（△は減少）

35

15

受取利息及び受取配当金

△262

△313

支払利息

1

0

持分法による投資損益（△は益）

△55

△37

固定資産除却損

19

40

固定資産売却損益（△は益）

△1

△1

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△365

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△15

△14

売上債権の増減額（△は増加）

△566

△1,329

棚卸資産の増減額（△は増加）

69

△117

その他の資産の増減額（△は増加）

46

△2,022

仕入債務の増減額（△は減少）

△382

179

その他の負債の増減額（△は減少）

857

60

未払消費税等の増減額（△は減少）

△48

177

その他

△2

△44

小計

18,224

17,049

利息及び配当金の受取額

280

323

利息の支払額

△1

△0

違約金の支払額

△11

－

法人税等の支払額

△5,424

△4,575

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,067

12,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,300

△4,800

定期預金の払戻による収入

3,300

3,300

有形固定資産の取得による支出

△1,671

△1,450

有形固定資産の売却による収入

1

1

無形固定資産の取得による支出

△3,119

△4,066

投資有価証券の取得による支出

△1,501

△451

投資有価証券の売却による収入

38

21

投資有価証券の償還による収入

1,300

1,500

差入保証金の差入による支出

△11

△122

差入保証金の回収による収入

45

34

貸付金の回収による収入

57

69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,861

△5,964

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　令和４年10月１日

　至　令和５年９月30日)

当連結会計年度

(自　令和５年10月１日

　至　令和６年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△71

△71

リース債務の返済による支出

△149

△130

自己株式の取得による支出

△1,090

△6

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△4,260

△5,019

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,571

△5,228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,634

1,604

現金及び現金同等物の期首残高

26,620

28,793

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

538

－

現金及び現金同等物の期末残高

28,793

30,397