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メイテックグループホールディングス

9744

東証プライム
サービス業

メイテックグループホールディングスのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

17,660

18,290

減価償却費

370

292

減損損失

3

620

貸倒引当金の増減額(△は減少)

16

1

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

50

61

賞与引当金の増減額(△は減少)

657

772

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

997

343

受取利息及び受取配当金

1

29

助成金収入

29

47

固定資産除却損

3

0

売上債権の増減額(△は増加)

870

108

棚卸資産の増減額(△は増加)

2

21

未収消費税等の増減額(△は増加)

2,432

1,226

その他の流動資産の増減額(△は増加)

277

106

未払費用の増減額(△は減少)

663

122

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,201

1,151

その他の流動負債の増減額(△は減少)

528

410

その他

536

312

小計

19,974

19,870

利息及び配当金の受取額

1

29

法人税等の支払額

5,339

6,540

法人税等の還付額

1

42

助成金の受取額

29

47

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,667

13,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

104

142

有形固定資産の売却による収入

0

無形固定資産の取得による支出

156

18

固定資産の除却による支出

1

0

長期前払費用の取得による支出

788

832

投資その他の資産の増減額(△は増加)

14

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,064

998

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

3,500

1

配当金の支払額

8,385

12,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,886

12,189

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,716

260

現金及び現金同等物の期首残高

51,028

52,744

現金及び現金同等物の期末残高

52,744

53,005