アイネス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,121

2,456

減価償却費

2,470

2,170

減損損失

1,304

92

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

△6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

4

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△219

320

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

315

362

受取利息及び受取配当金

△22

△12

支払利息

3

2

有形固定資産売却損益（△は益）

△885

△108

投資有価証券売却損益（△は益）

△467

△58

固定資産除却損

180

40

販売用ソフトウエア除却損

11

－

売上債権の増減額（△は増加）

△325

2,175

たな卸資産の増減額（△は増加）

△540

1,090

その他の資産の増減額（△は増加）

△18

△24

仕入債務の増減額（△は減少）

△155

△309

その他の負債の増減額（△は減少）

△563

△198

その他

△93

73

小計

3,155

8,095

利息及び配当金の受取額

26

15

利息の支払額

△3

△2

法人税等の還付額

28

5

法人税等の支払額

△1,093

△856

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,113

7,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△699

△0

有形固定資産の取得による支出

△689

△835

有形固定資産の売却による収入

2,812

823

無形固定資産の取得による支出

△187

△1,364

長期前払費用の取得による支出

△126

△57

投資有価証券の取得による支出

－

△424

投資有価証券の売却による収入

520

60

投資有価証券の償還による収入

－

500

会員権の取得による支出

△3

－

会員権の売却による収入

1

0

短期貸付金の純増減額（△は増加）

0

1

敷金及び保証金の差入による支出

△186

△202

敷金及び保証金の回収による収入

61

52

その他

△6

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,495

△1,458

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△96

△111

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△874

873

自己株式の取得による支出

△4,349

△2,433

配当金の支払額

△499

△438

子会社の自己株式の取得による支出

△29

－

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,850

△2,110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,242

3,690

現金及び現金同等物の期首残高

8,278

6,036

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,036

※ 9,726