アイネス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,926

3,699

減価償却費

2,949

2,052

減損損失

5

181

賞与引当金の増減額（△は減少）

△89

△87

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

6

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△212

△89

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△16

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△373

△271

固定資産除却損

2

0

投資有価証券売却損益（△は益）

1

－

投資有価証券評価損益（△は益）

71

－

解約違約金

52

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,482

△2,730

棚卸資産の増減額（△は増加）

318

△45

その他の資産の増減額（△は増加）

37

△20

仕入債務の増減額（△は減少）

△175

△146

その他の負債の増減額（△は減少）

209

557

その他

56

37

小計

6,244

3,134

解約違約金の支払額

△52

－

法人税等の還付額

567

14

法人税等の支払額

△333

△823

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,427

2,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

19

0

有形固定資産の取得による支出

△740

△958

無形固定資産の取得による支出

△896

△667

長期前払費用の取得による支出

△167

△212

投資有価証券の取得による支出

△15

△2

投資有価証券の売却による収入

303

－

敷金及び保証金の差入による支出

△60

△272

敷金及び保証金の回収による収入

108

55

資産除去債務の履行による支出

△5

△1

その他

30

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,422

△2,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△19

△16

自己株式の取得による支出

△4,569

△1

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△1,053

△831

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,641

△849

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△636

△569

現金及び現金同等物の期首残高

10,368

9,731

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,731

※ 9,162