アイネス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,150

1,926

減価償却費

2,227

2,949

減損損失

765

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△190

△89

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21

△2

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△95

△212

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

358

△373

固定資産売却損益（△は益）

2

－

固定資産除却損

6

2

投資有価証券売却損益（△は益）

－

1

投資有価証券評価損益（△は益）

－

71

解約違約金

－

52

売上債権の増減額（△は増加）

△1,098

1,482

棚卸資産の増減額（△は増加）

209

318

その他の資産の増減額（△は増加）

△102

37

仕入債務の増減額（△は減少）

180

△175

その他の負債の増減額（△は減少）

△627

209

その他

△151

56

小計

3,668

6,244

解約違約金の支払額

－

△52

法人税等の還付額

34

567

法人税等の支払額

△1,785

△333

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,917

6,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

801

19

有価証券の純増減額（△は増加）

△2,300

－

有形固定資産の取得による支出

△357

△740

有形固定資産の売却による収入

1,159

－

無形固定資産の取得による支出

△1,018

△896

無形固定資産の売却による収入

1

－

長期前払費用の取得による支出

△402

△167

投資有価証券の取得による支出

△9,390

△15

投資有価証券の売却による収入

－

303

敷金及び保証金の差入による支出

△225

△60

敷金及び保証金の回収による収入

103

108

資産除去債務の履行による支出

△77

△5

その他

113

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,592

△1,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△19

△19

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

0

－

自己株式の取得による支出

△2

△4,569

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△949

△1,053

財務活動によるキャッシュ・フロー

△971

△5,641

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,646

△636

現金及び現金同等物の期首残高

21,014

10,368

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,368

※ 9,731