アイネス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,034

2,150

減価償却費

2,448

2,227

減損損失

4,178

765

賞与引当金の増減額（△は減少）

169

△190

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

21

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△139

△95

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△31

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,942

358

固定資産売却損益（△は益）

△4,307

2

固定資産除却損

95

6

会員権評価損

5

－

負ののれん発生益

△49

－

売上債権の増減額（△は増加）

60

△1,098

たな卸資産の増減額（△は増加）

237

209

その他の資産の増減額（△は増加）

△150

△102

仕入債務の増減額（△は減少）

197

180

その他の負債の増減額（△は減少）

254

△627

その他

△178

△151

小計

2,882

3,668

法人税等の還付額

13

34

法人税等の支払額

△1,383

△1,785

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,512

1,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

199

801

有価証券の純増減額（△は増加）

－

△2,300

長期預金の払戻による収入

300

－

有形固定資産の取得による支出

△1,209

△357

有形固定資産の売却による収入

17,202

1,159

無形固定資産の取得による支出

△1,327

△1,018

無形固定資産の売却による収入

－

1

長期前払費用の取得による支出

△404

△402

投資有価証券の取得による支出

△3,280

△9,390

敷金及び保証金の差入による支出

△273

△225

敷金及び保証金の回収による収入

244

103

資産除去債務の履行による支出

△40

△77

合併による収入

87

－

その他

32

113

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,531

△11,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△21

△19

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

0

自己株式の取得による支出

△2

△2

配当金の支払額

△712

△949

財務活動によるキャッシュ・フロー

△735

△971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,308

△10,646

現金及び現金同等物の期首残高

8,706

21,014

現金及び現金同等物の期末残高

21,014

10,368