アイネス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,196

3,034

減価償却費

2,575

2,448

減損損失

17

4,178

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

169

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受注損失引当金の増減額（△は減少）

89

△139

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21

△31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△614

△2,942

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△4,307

固定資産除却損

4

95

会員権評価損

15

5

負ののれん発生益

－

△49

売上債権の増減額（△は増加）

413

60

たな卸資産の増減額（△は増加）

215

237

その他の資産の増減額（△は増加）

△34

△150

仕入債務の増減額（△は減少）

△681

197

その他の負債の増減額（△は減少）

228

254

その他

△18

△178

小計

4,386

2,882

法人税等の還付額

215

13

法人税等の支払額

△256

△1,383

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,344

1,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

199

長期預金の払戻による収入

－

300

有形固定資産の取得による支出

△709

△1,209

有形固定資産の売却による収入

1,250

17,202

無形固定資産の取得による支出

△1,985

△1,327

長期前払費用の取得による支出

△268

△404

投資有価証券の取得による支出

△123

△3,280

敷金及び保証金の差入による支出

△298

△273

敷金及び保証金の回収による収入

51

244

資産除去債務の履行による支出

△4

△40

合併による収入

－

87

その他

33

32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,055

11,531

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△19

△21

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△0

－

自己株式の取得による支出

△6,002

△2

自己株式の処分による収入

2,945

－

配当金の支払額

△534

△712

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,609

△735

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,320

12,308

現金及び現金同等物の期首残高

10,026

8,706

現金及び現金同等物の期末残高

8,706

21,014