アイネス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,456

1,675

減価償却費

2,170

2,227

減損損失

92

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△31

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△3

受注損失引当金の増減額（△は減少）

320

△273

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26

△79

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

362

△781

有形固定資産売却損益（△は益）

△108

△14

投資有価証券売却損益（△は益）

△58

△49

固定資産除却損

40

43

売上債権の増減額（△は増加）

2,175

793

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,090

△505

その他の資産の増減額（△は増加）

△24

△22

仕入債務の増減額（△は減少）

△309

856

その他の負債の増減額（△は減少）

△198

216

その他

76

△192

小計

8,109

3,861

法人税等の還付額

5

18

法人税等の支払額

△856

△946

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,258

2,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

△0

長期預金の預入による支出

－

△300

有形固定資産の取得による支出

△835

△1,583

有形固定資産の売却による収入

823

2,245

無形固定資産の取得による支出

△1,364

△1,518

長期前払費用の取得による支出

△57

△135

投資有価証券の取得による支出

△424

△452

投資有価証券の売却による収入

60

53

投資有価証券の償還による収入

500

－

敷金及び保証金の差入による支出

△202

△186

敷金及び保証金の回収による収入

52

134

資産除去債務の履行による支出

△11

△310

その他

2

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,458

△2,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△111

△72

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

873

0

自己株式の取得による支出

△2,433

△1

配当金の支払額

△438

△522

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,110

△595

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,690

300

現金及び現金同等物の期首残高

6,036

9,726

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,726

※ 10,026