アイネス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,006

2,121

減価償却費

2,324

2,470

減損損失

－

1,304

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

27

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△5

受注損失引当金の増減額（△は減少）

404

△219

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

241

315

受取利息及び受取配当金

△20

△22

支払利息

4

3

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△885

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△467

固定資産除却損

17

180

販売用ソフトウエア除却損

－

11

新株予約権戻入益

△36

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,962

△325

たな卸資産の増減額（△は増加）

△511

△540

その他の資産の増減額（△は増加）

3

△18

仕入債務の増減額（△は減少）

304

△155

その他の負債の増減額（△は減少）

855

△563

その他

△87

△93

小計

3,533

3,155

利息及び配当金の受取額

24

26

利息の支払額

△4

△3

法人税等の還付額

10

28

法人税等の支払額

△914

△1,093

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,650

2,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△300

△699

有価証券の償還による収入

200

－

有形固定資産の取得による支出

△799

△689

有形固定資産の売却による収入

640

2,812

無形固定資産の取得による支出

△1,157

△187

長期前払費用の取得による支出

△22

△126

投資有価証券の取得による支出

△299

－

投資有価証券の売却による収入

3

520

関係会社の清算による収入

1

－

会員権の取得による支出

△16

△3

会員権の売却による収入

－

1

短期貸付金の純増減額（△は増加）

0

0

敷金及び保証金の差入による支出

△48

△186

敷金及び保証金の回収による収入

48

61

その他

△24

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,774

1,495

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△97

△96

ストックオプションの行使による収入

1

－

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△874

自己株式の取得による支出

△2

△4,349

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△671

△499

子会社の自己株式の取得による支出

－

△29

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△769

△5,850

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

106

△2,242

現金及び現金同等物の期首残高

8,171

8,278

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,278

※ 6,036