アイネス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,903

2,006

減価償却費

2,107

2,324

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△5

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

2

受注損失引当金の増減額（△は減少）

9

404

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

426

241

受取利息及び受取配当金

△17

△20

支払利息

3

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

△1

固定資産除却損

21

17

販売用ソフトウエア除却損

45

－

新株予約権戻入益

△18

△36

関係会社清算損益（△は益）

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,277

△1,962

たな卸資産の増減額（△は増加）

△186

△511

その他の資産の増減額（△は増加）

△4

3

仕入債務の増減額（△は減少）

379

304

その他の負債の増減額（△は減少）

△525

855

その他

△216

△87

小計

2,628

3,533

利息及び配当金の受取額

18

24

利息の支払額

△3

△4

法人税等の還付額

11

10

法人税等の支払額

△987

△914

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,667

2,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△196

△300

預け金の払戻による収入

950

－

有価証券の償還による収入

43

200

有形固定資産の取得による支出

△2,830

△799

有形固定資産の売却による収入

－

640

無形固定資産の取得による支出

△1,300

△1,157

長期前払費用の取得による支出

△224

△22

投資有価証券の取得による支出

△711

△299

投資有価証券の売却による収入

90

3

関係会社の清算による収入

－

1

会員権の取得による支出

－

△16

会員権の売却による収入

3

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△0

0

その他

△11

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,189

△1,774

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△73

△97

ストックオプションの行使による収入

2

1

自己株式の取得による支出

△1

△2

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△511

△671

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△585

△769

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,106

106

現金及び現金同等物の期首残高

11,278

8,171

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,171

※ 8,278