アイネス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,699

2,672

減価償却費

2,052

1,993

減損損失

181

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△87

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

7

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△89

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△271

△495

関係会社清算損益（△は益）

－

△18

固定資産除却損

0

19

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5

事務所移転費用

－

233

特別退職慰労金

－

59

売上債権の増減額（△は増加）

△2,730

42

棚卸資産の増減額（△は増加）

△45

△117

その他の資産の増減額（△は増加）

△20

16

仕入債務の増減額（△は減少）

△146

△297

その他の負債の増減額（△は減少）

557

△724

その他

37

26

小計

3,134

3,398

法人税等の還付額

14

6

法人税等の支払額

△823

△1,262

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,325

2,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

0

△1,000

有価証券の純増減額（△は増加）

－

2,300

有形固定資産の取得による支出

△958

△9,626

無形固定資産の取得による支出

△667

△1,048

長期前払費用の取得による支出

△212

△460

投資有価証券の取得による支出

△2

△10

投資有価証券の売却による収入

－

5

関係会社の清算による収入

－

30

敷金及び保証金の差入による支出

△272

△168

敷金及び保証金の回収による収入

55

87

資産除去債務の履行による支出

△1

△99

その他

13

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,045

△9,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

5,000

リース債務の返済による支出

△16

△11

自己株式の取得による支出

△1

△2

配当金の支払額

△831

△1,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

△849

3,948

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△569

△3,896

現金及び現金同等物の期首残高

9,731

9,162

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,162

※ 5,265