アイネス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,672

3,511

減価償却費

1,993

1,917

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△34

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

26

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1

△49

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13

△53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△495

△735

関係会社清算損益（△は益）

△18

△0

固定資産除却損

19

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

－

会員権売却損益（△は益）

－

△18

事務所移転費用

233

10

固定資産撤去費用

4

20

特別退職慰労金

59

71

売上債権の増減額（△は増加）

42

△3,610

棚卸資産の増減額（△は増加）

△117

△2

その他の資産の増減額（△は増加）

16

△67

仕入債務の増減額（△は減少）

△297

907

その他の負債の増減額（△は減少）

△724

408

その他

21

△86

小計

3,398

2,237

法人税等の還付額

6

398

法人税等の支払額

△1,262

△1,158

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,142

1,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,000

999

有価証券の純増減額（△は増加）

2,300

－

有形固定資産の取得による支出

△9,626

△1,432

無形固定資産の取得による支出

△1,048

△1,508

長期前払費用の取得による支出

△460

△98

投資有価証券の取得による支出

△10

△2

投資有価証券の売却による収入

5

－

投資有価証券の償還による収入

－

1,800

会員権の売却による収入

－

38

関係会社の清算による収入

30

0

敷金及び保証金の差入による支出

△168

△259

敷金及び保証金の回収による収入

87

423

資産除去債務の履行による支出

△99

△271

その他

1

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,987

△288

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

3,000

長期借入れによる収入

5,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△416

リース債務の返済による支出

△11

△5

自己株式の取得による支出

△2

△2

配当金の支払額

△1,037

△1,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,948

1,536

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,896

2,726

現金及び現金同等物の期首残高

9,162

5,265

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,265

※ 7,991