セントラル警備保障のキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,270,179 | 8,328,701 |
| 減価償却費 | 2,641,257 | 2,499,154 |
| 減損損失 | 152,403 | 41,015 |
| 基幹システム再構築に伴う損失 | ― | 609,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | △357,630 | △97,436 |
| 支払利息 | 67,861 | 50,680 |
| 支払手数料 | 2,273 | 2,001 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △278 | △829 |
| 固定資産除却損 | 168,266 | 202,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,840 | △4,548,842 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △123,334 | △162,779 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,657 | 9,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9,709 | 115,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,258 | 97,268 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △15,400 | 13,633 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19,980 | △10,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △292,396 | △347,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △76,717 | △43,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,690 | 189,247 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △34,561 | 69,642 |
| その他 | △150,772 | △230,481 |
| 小計 | 6,411,186 | 6,786,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357,630 | 97,424 |
| 利息の支払額 | △68,586 | △51,016 |
| 法人税等の支払額 | △1,709,227 | △1,520,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,991,003 | 5,312,120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 851,017 | 210,444 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,282,864 | △1,496,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395 | 829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △311,731 | △838,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △63,251 | △37,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,220 | 9,073,530 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 9,200 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出 | ― | △618,489 |
| 貸付金の回収による収入 | ― | 165,941 |
| その他 | ― | △133,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △788,013 | 6,326,045 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6,000 | △30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 86,000 | 570,842 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,812,006 | △1,479,449 |
| リース債務の返済による支出 | △765,922 | △693,844 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △746 | △788 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 28,795 |
| 配当金の支払額 | △731,203 | △804,054 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △64,400 | △51,865 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △70,516 | △407,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,464,796 | △2,868,234 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738,193 | 8,769,931 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,965,058 | 11,895,085 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 191,833 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,895,085 | 20,665,016 |
