セントラル警備保障のキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,836,818 | 4,270,179 |
| 減価償却費 | 2,828,830 | 2,641,257 |
| 減損損失 | 48,266 | 152,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | △349,518 | △357,630 |
| 支払利息 | 86,782 | 67,861 |
| 支払手数料 | 17,412 | 2,273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 288 | △278 |
| 固定資産除却損 | 76,446 | 168,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △251,281 | △3,840 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △158,136 | △123,334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,875 | 40,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,498 | △9,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △23,905 | 1,258 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,950 | △15,400 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,580 | 19,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 513,550 | △292,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △321,617 | △76,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △284,074 | 111,690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △275,031 | △34,561 |
| その他 | 359,315 | △150,772 |
| 小計 | 8,127,052 | 6,411,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349,518 | 357,630 |
| 利息の支払額 | △85,779 | △68,586 |
| 法人税等の支払額 | △1,556,256 | △1,709,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,834,535 | 4,991,003 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △783,098 | 851,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,167,444 | △1,282,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △459,162 | △311,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △59,168 | △63,251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 294,156 | 9,220 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | ― | 9,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 191,547 | ― |
| その他 | △43,120 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,026,228 | △788,013 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △391,000 | △6,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 86,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,626,637 | △1,812,006 |
| リース債務の返済による支出 | △802,521 | △765,922 |
| 社債の償還による支出 | ― | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △611 | △746 |
| 配当金の支払額 | △701,966 | △731,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △61,357 | △64,400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △70,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,584,093 | △3,464,796 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,224,213 | 738,193 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,740,844 | 10,965,058 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 191,833 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,965,058 | 11,895,085 |
