セントラル警備保障のキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年３月１日 至 平成30年２月28日) | 当連結会計年度 (自 平成30年３月１日 至 平成31年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,225,402 | 3,595,573 |
| 減価償却費 | 1,995,356 | 2,048,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | △266,996 | △296,696 |
| 支払利息 | 127,814 | 130,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △195,335 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | 18 |
| 固定資産除却損 | 126,897 | 77,349 |
| 関係会社清算損益（△は益） | ― | 99,288 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △21,652 | △61,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,603 | △822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,834 | 1,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,046 | 221,396 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,220 | △5,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,743,549 | △293,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △10,083 | △199,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,290 | 192,489 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △6,465 | 95,288 |
| その他 | 325,556 | 307,168 |
| 小計 | 2,785,936 | 5,912,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266,996 | 296,696 |
| 利息の支払額 | △129,021 | △129,457 |
| 法人税等の支払額 | △714,033 | △861,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,209,879 | 5,217,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 89,334 | △9,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,610,353 | △2,274,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △501,475 | △386,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △211,137 | △12,053 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 247,972 | 5 |
| 貸付けによる支出 | △37,000 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 22,000 | 10,300 |
| 子会社の清算による収入 | ― | 212,211 |
| その他 | △13,299 | △1,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,013,935 | △2,461,143 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年３月１日 至 平成30年２月28日) | 当連結会計年度 (自 平成30年３月１日 至 平成31年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 780,000 | △745,000 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △869,688 | △966,028 |
| リース債務の返済による支出 | △639,510 | △801,145 |
| 社債の発行による収入 | ― | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | △139,000 | △52,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,441 | △1,983 |
| 配当金の支払額 | △437,730 | △496,069 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15,141 | △12,576 |
| その他 | 31 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △742,479 | △1,995,303 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △546,536 | 761,124 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,005,094 | 4,549,638 |
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 71,937 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 91,081 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,549,638 | 5,382,700 |
