セントラル警備保障

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セントラル警備保障のキャッシュフロー計算書

（2018年2月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年３月１日　至平成29年２月28日)	当連結会計年度 (自平成29年３月１日　至平成30年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,013,991	2,225,402
	減価償却費	1,791,778	1,995,356
	受取利息及び受取配当金	△287,319	△266,996
	支払利息	106,345	127,814
	関係会社株式評価損	80,960	―
	投資有価証券売却損益（△は益）	―	△195,335
	固定資産売却損益（△は益）	△3,432	△2
	固定資産除却損	59,685	126,897
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	44,783	△21,652
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△10,625	17,603
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,243	1,834
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△64,669	12,046
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	3,600	19,220
	売上債権の増減額（△は増加）	△192,649	△1,743,549
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△118,744	△10,083
	仕入債務の増減額（△は減少）	132,059	178,290
	未払費用の増減額（△は減少）	185,478	△6,465
	その他	58,626	325,556
	小計	3,803,109	2,785,936
	利息及び配当金の受取額	287,319	266,996
	利息の支払額	△109,984	△129,021
	法人税等の支払額	△679,311	△714,033
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,301,132	2,209,879
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	201,254	89,334
	有形固定資産の取得による支出	△1,371,363	△1,610,353
	有形固定資産の売却による収入	38,043	21
	無形固定資産の取得による支出	△136,466	△501,475
	投資有価証券の取得による支出	△11,905	△211,137
	投資有価証券の売却及び償還による収入	5,100	247,972
	関係会社株式の取得による支出	△30,000	―
	関係会社の有償減資による収入	80,000	―
	貸付けによる支出	△10,000	△37,000
	貸付金の回収による収入	13,000	22,000
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△965,740	―
	その他	△23,881	△13,299
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,211,960	△2,013,935

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年３月１日　至平成29年２月28日)	当連結会計年度 (自平成29年３月１日　至平成30年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△200,000	780,000
	長期借入れによる収入	1,911,000	580,000
	長期借入金の返済による支出	△607,462	△869,688
	リース債務の返済による支出	△521,026	△639,510
	社債の発行による収入	100,000	―
	社債の償還による支出	△119,000	△139,000
	自己株式の取得による支出	△1,009	△1,441
	配当金の支払額	△481,514	△437,730
	非支配株主への配当金の支払額	△573	△15,141
	その他	133	31
	財務活動によるキャッシュ・フロー	80,548	△742,479
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,169,720	△546,536
現金及び現金同等物の期首残高		3,835,373	5,005,094
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		―	91,081
現金及び現金同等物の期末残高		5,005,094	4,549,638