セントラル警備保障

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年３月１日

　至 平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成28年３月１日

　至 平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,622,996

2,013,991

減価償却費

1,683,379

1,791,778

受取利息及び受取配当金

△202,921

△287,319

支払利息

82,139

106,345

退職給付信託返還益

△1,471,926

―

退職給付制度終了損

40,444

―

関係会社株式評価損

―

80,960

固定資産売却損益（△は益）

△42

△3,432

固定資産除却損

65,245

59,685

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,170,693

44,783

貸倒引当金の増減額（△は減少）

366

3,243

賞与引当金の増減額（△は減少）

92,521

△64,669

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,400

3,600

売上債権の増減額（△は増加）

△185,025

△192,649

たな卸資産の増減額（△は増加）

△64,150

△118,744

仕入債務の増減額（△は減少）

148,943

132,059

未払費用の増減額（△は減少）

△129,558

185,478

その他

283,405

48,000

小計

1,799,523

3,803,109

利息及び配当金の受取額

202,921

287,319

利息の支払額

△81,735

△109,984

法人税等の支払額

△635,266

△679,311

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,285,443

3,301,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

11,932

201,254

有形固定資産の取得による支出

△1,180,537

△1,371,363

有形固定資産の売却による収入

42

38,043

無形固定資産の取得による支出

△246,581

△136,466

投資有価証券の取得による支出

△21,923

△11,905

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,412

5,100

関係会社株式の取得による支出

△316,000

△30,000

関係会社株式の売却による収入

34,800

―

関係会社の有償減資による収入

―

80,000

貸付けによる支出

△50,000

△10,000

貸付金の回収による収入

70,000

13,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

―

 △965,740

その他

2,175

△23,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,693,678

△2,211,960

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年３月１日

　至 平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成28年３月１日

　至 平成29年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

―

△200,000

長期借入れによる収入

270,000

1,911,000

長期借入金の返済による支出

△489,481

△607,462

リース債務の返済による支出

△412,565

△521,026

社債の発行による収入

300,000

100,000

社債の償還による支出

△69,500

△119,000

自己株式の取得による支出

△1,329

△1,009

配当金の支払額

△408,580

△481,514

非支配株主への配当金の支払額

△5,073

△573

その他

―

133

財務活動によるキャッシュ・フロー

△816,530

80,548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,224,764

1,169,720

現金及び現金同等物の期首残高

5,060,138

3,835,373

現金及び現金同等物の期末残高

 3,835,373

 5,005,094