セントラル警備保障

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年３月１日

　至 平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成26年３月１日

　至 平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,283,822

1,308,452

減価償却費

1,481,142

1,506,007

減損損失

203

1,248

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△15,906

投資有価証券評価損益（△は益）

7,958

1,196

固定資産除売却損益（△は益）

46,567

87,319

退職給付引当金の増減額（△は減少）

12,858

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

2,832

前払年金費用の増減額（△は増加）

△125,176

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

124,414

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△694

△4,463

賞与引当金の増減額（△は減少）

58,881

△38,040

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,680

△280

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,732

△13,372

受取利息及び受取配当金

△186,859

△178,162

支払利息

72,319

74,937

売上債権の増減額（△は増加）

△252,973

△217,615

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,142

53,132

仕入債務の増減額（△は減少）

80,068

△38,851

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,277

815,129

未払費用の増減額（△は減少）

78,655

230,760

前受警備料の増減額（△は減少）

△8,742

1,625

預り保証金の増減額（△は減少）

△18,365

△1,289

その他

433,645

483,131

小計

2,984,144

4,182,208

利息及び配当金の受取額

186,859

154,634

利息の支払額

△72,219

△74,838

法人税等の支払額

△536,899

△604,698

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,561,885

3,657,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△200,374

△6,555

有価証券の取得による支出

△300,000

-

有価証券の償還による収入

300,000

-

有形固定資産の取得による支出

△968,670

△956,051

無形固定資産の取得による支出

△181,306

△213,919

投資有価証券の取得による支出

△8,835

△9,121

投資有価証券の売却及び償還による収入

2

149,238

子会社株式の取得による支出

-

△208,711

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 29,359

関係会社株式の売却による収入

-

20,602

貸付金の回収による収入

3,000

-

その他

△3,181

△2,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,359,365

△1,197,457

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年３月１日

　至 平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成26年３月１日

　至 平成27年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,000

38,000

長期借入れによる収入

30,000

340,746

長期借入金の返済による支出

△321,979

△662,781

リース債務の返済による支出

△314,892

△348,658

配当金の支払額

△402,557

△402,348

自己株式の取得による支出

△752

△15,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,040,181

△1,050,712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

162,339

1,409,135

現金及び現金同等物の期首残高

3,488,663

3,651,003

現金及び現金同等物の期末残高

 3,651,003

 5,060,138