セントラル警備保障

9740

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セントラル警備保障(9740)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

セントラル警備保障のキャッシュフロー計算書

（2025年2月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年３月１日　至 2024年２月29日)	当連結会計年度 (自 2024年３月１日　至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,328,701	5,178,061
	減価償却費	2,499,154	2,768,884
	減損損失	41,015	―
	基幹システム再構築に伴う損失	609,494	―
	受取利息及び受取配当金	△97,436	△109,867
	支払利息	50,680	43,178
	支払手数料	2,001	15,601
	固定資産売却損益（△は益）	△829	11,961
	固定資産除却損	202,289	123,993
	投資有価証券売却損益（△は益）	△4,548,842	△635,894
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△162,779	△264,355
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9,247	△4,159
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	115,933	△6,759
	賞与引当金の増減額（△は減少）	97,268	△302
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	13,633	△7,463
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	△10,530	16,740
	売上債権の増減額（△は増加）	△347,084	△536,655
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△43,868	△208,083
	仕入債務の増減額（△は減少）	189,247	384,083
	未払費用の増減額（△は減少）	69,642	112,416
	その他	△230,481	275,713
	小計	6,786,460	7,157,092
	利息及び配当金の受取額	97,424	109,795
	利息の支払額	△51,016	△44,061
	法人税等の支払額	△1,520,747	△4,283,843
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,312,120	2,938,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	210,444	1,888
	有形固定資産の取得による支出	△1,496,895	△2,087,345
	有形固定資産の売却による収入	829	7,050
	無形固定資産の取得による支出	△838,268	△793,471
	投資有価証券の取得による支出	△37,445	△10,670
	投資有価証券の売却による収入	9,073,530	806,723
	ゴルフ会員権の売却による収入	―	350
	事業譲受による支出	―	△805,435
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△618,489	―
	貸付金の回収による収入	165,941	460
	その他	△133,602	△17,547
	投資活動によるキャッシュ・フロー	6,326,045	△2,897,998

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年３月１日　至 2024年２月29日)	当連結会計年度 (自 2024年３月１日　至 2025年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△30,000	△30,000
	長期借入れによる収入	570,842	127,365
	長期借入金の返済による支出	△1,479,449	△1,141,221
	リース債務の返済による支出	△693,844	△725,257
	社債の償還による支出	―	△100,000
	自己株式の取得による支出	△788	△283,890
	自己株式の処分による収入	28,795	―
	配当金の支払額	△804,054	△877,412
	非支配株主への配当金の支払額	△51,865	△52,364
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△407,868	△74,870
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,868,234	△3,157,650
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		8,769,931	△3,116,666
現金及び現金同等物の期首残高		11,895,085	20,665,016
現金及び現金同等物の期末残高		20,665,016	17,548,349