ＮＳＷ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,439

6,068

減価償却費

414

439

減損損失

―

63

のれん償却額

29

27

貸倒引当金の増減額（△は減少）

―

21

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

114

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△3

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

86

84

受取利息及び受取配当金

△1

△27

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

―

△135

固定資産売却損益（△は益）

0

△87

固定資産除却損

2

32

売上債権の増減額（△は増加）

△1,765

△399

棚卸資産の増減額（△は増加）

△674

294

仕入債務の増減額（△は減少）

544

△73

前受金の増減額（△は減少）

△65

△105

未払消費税等の増減額（△は減少）

△199

125

前払費用の増減額（△は増加）

△36

△21

未払金の増減額（△は減少）

64

93

未払費用の増減額（△は減少）

172

173

預り金の増減額（△は減少）

6

140

その他

△14

△5

小計

4,020

6,834

利息及び配当金の受取額

1

0

法人税等の支払額

△2,024

△1,783

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,998

5,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

―

△8,100

有形固定資産の取得による支出

△344

△290

有形固定資産の売却による収入

3

466

無形固定資産の取得による支出

△101

△109

資産除去債務の履行による支出

△4

△26

投資有価証券の取得による支出

―

△732

投資有価証券の売却による収入

―

149

敷金及び保証金の差入による支出

△405

△26

敷金及び保証金の回収による収入

7

150

保険積立金の積立による支出

△11

△10

長期前払費用の取得による支出

△159

△175

その他

4

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,010

△8,703

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

―

△0

配当金の支払額

△818

△894

財務活動によるキャッシュ・フロー

△818

△894

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

175

△4,540

現金及び現金同等物の期首残高

15,176

15,352

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,352

※ 10,812