ＮＳＷ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,068

5,428

減価償却費

439

484

減損損失

63

－

のれん償却額

27

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

26

賞与引当金の増減額（△は減少）

114

33

工事損失引当金の増減額（△は減少）

13

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

84

△10

受取利息及び受取配当金

△27

△26

投資有価証券売却損益（△は益）

△135

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

733

固定資産売却損益（△は益）

△87

－

売上債権の増減額（△は増加）

△399

△1,347

棚卸資産の増減額（△は増加）

294

△338

仕入債務の増減額（△は減少）

△73

△221

前受金の増減額（△は減少）

△105

715

未払消費税等の増減額（△は減少）

125

6

前払費用の増減額（△は増加）

△21

△41

未払費用の増減額（△は減少）

173

△171

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△4

15

預り金の増減額（△は減少）

140

△118

その他

125

2

小計

6,834

5,168

利息及び配当金の受取額

0

40

法人税等の支払額

△1,783

△1,360

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,051

3,849

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,100

－

定期預金の払戻による収入

－

8,000

有形固定資産の取得による支出

△290

△393

有形固定資産の売却による収入

466

－

無形固定資産の取得による支出

△109

△100

資産除去債務の履行による支出

△26

－

投資有価証券の取得による支出

△732

△1,000

投資有価証券の売却による収入

149

－

敷金及び保証金の差入による支出

△26

△15

敷金及び保証金の回収による収入

150

27

保険積立金の積立による支出

△10

△10

長期前払費用の取得による支出

△175

△99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,703

6,407

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△894

△1,414

財務活動によるキャッシュ・フロー

△894

△1,414

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,540

8,854

現金及び現金同等物の期首残高

15,352

10,812

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,812

※ 19,666