ナガセ

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ナガセのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,746,368	4,252,700
減価償却費	2,233,229	2,049,546
減損損失	670,311	313,502
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,243	41,021
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	450	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15,651	△11,074
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7,403	3,356
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,793	△8,127
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△195	902
受取利息及び受取配当金	△86,237	△95,872
支払利息	392,622	368,519
投資有価証券評価損益（△は益）	3,199	15,981
投資有価証券売却損益（△は益）	△226,581	△302
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△44,106
固定資産除却損	34,302	46,304
売上債権の増減額（△は増加）	△45,048	△201,264
前受金の増減額（△は減少）	△80,568	△286,390
預り金の増減額（△は減少）	94,628	△273,227
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	△19,859	△40,523
たな卸資産の増減額（△は増加）	△74,715	47,207
仕入債務の増減額（△は減少）	206,759	383,309
未払消費税等の増減額（△は減少）	△214,487	402,253
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△5,935	△7,670
その他	216,812	454,840
小計	7,855,752	7,410,883
利息及び配当金の受取額	81,080	94,024
利息の支払額	△387,812	△362,462
法人税等の支払額	△2,435,296	△1,995,201
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,113,724	5,147,244


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△927,136
有形固定資産の取得による支出	△2,851,185	△933,380
有形固定資産の売却による収入	－	493,350
無形固定資産の取得による支出	△363,952	△491,942
長期前払費用の取得による支出	△463,459	△461,638
投資有価証券の取得による支出	△1,144,896	△555,290
投資有価証券の売却による収入	336,662	7,627
短期貸付金の増減額（△は増加）	△77,000	173,000
長期貸付けによる支出	△500	△376,300
長期貸付金の回収による収入	17,790	142,147
敷金及び保証金の差入による支出	△113,074	△97,828
敷金及び保証金の回収による収入	133,097	245,914
その他	△55,662	△137,981
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,582,180	△2,919,459
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,200,000	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△888,400	△464,180
リース債務の返済による支出	△53,647	△44,784
社債の発行による収入	800,000	2,000,000
社債の償還による支出	△2,236,600	△1,467,600
自己株式の取得による支出	△2,736,616	△361
配当金の支払額	△1,229,140	△1,152,556
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,144,404	△129,483
現金及び現金同等物に係る換算差額	△32,393	△13,898
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,645,255	2,084,403
現金及び現金同等物の期首残高	20,255,395	15,610,140
現金及び現金同等物の期末残高	15,610,140	17,694,543