ナガセ

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ナガセのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,669	5,058
減価償却費	2,226	2,256
減損損失	400	116
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	150
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△180	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	14
賞与引当金の増減額（△は減少）	△144	12
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△9	14
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△0	－
受取利息及び受取配当金	△99	△98
支払利息	319	304
投資有価証券評価損益（△は益）	13	2
投資有価証券売却損益（△は益）	△68	△40
投資事業組合運用損益（△は益）	△257	－
新型コロナウイルス感染症関連損失	450	－
助成金収入	△26	－
固定資産売却損益（△は益）	46	2
固定資産除却損	24	13
売上債権の増減額（△は増加）	△404	45
前受金の増減額（△は減少）	468	330
預り金の増減額（△は減少）	469	△72
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	3	△2
棚卸資産の増減額（△は増加）	28	△19
仕入債務の増減額（△は減少）	1,222	△718
未払消費税等の増減額（△は減少）	△37	146
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△99	55
その他	90	192
小計	8,112	7,766
利息及び配当金の受取額	100	98
利息の支払額	△320	△305
助成金の受取額	26	－
新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額	△418	－
法人税等の支払額	△1,155	△1,783
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,344	5,775

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,009	△1,162
有形固定資産の売却による収入	172	0
無形固定資産の取得による支出	△836	△886
長期前払費用の取得による支出	△309	△361
投資有価証券の取得による支出	△42	△463
投資有価証券の売却による収入	161	173
投資事業組合からの分配による収入	307	14
短期貸付金の増減額（△は増加）	158	△0
長期貸付けによる支出	△3	△2
長期貸付金の回収による収入	87	110
敷金及び保証金の差入による支出	△50	△182
敷金及び保証金の回収による収入	43	4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△2,771
その他	△5	△18
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,327	△5,544
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	3,500	2,000
長期借入金の返済による支出	△659	△659
リース債務の返済による支出	△2	△0
社債の発行による収入	－	987
社債の償還による支出	△1,907	△1,907
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1,140	△1,140
財務活動によるキャッシュ・フロー	△210	△720
現金及び現金同等物に係る換算差額	24	37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,831	△452
現金及び現金同等物の期首残高	14,542	19,374
現金及び現金同等物の期末残高	19,374	18,921