ナガセ

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ナガセのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,922,947	4,150,183
減価償却費	2,160,782	2,279,679
減損損失	352,076	195,903
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	112,436	△50,565
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△4,050	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△25,257	△4,403
賞与引当金の増減額（△は減少）	△26,025	20,794
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△24,268	17,074
返品調整引当金の増減額（△は減少）	707	△10,867
受取利息及び受取配当金	△108,341	△104,150
支払利息	356,209	339,284
投資有価証券評価損益（△は益）	281,073	3,754
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,545	－
固定資産売却損益（△は益）	△22,510	△111,802
固定資産除却損	14,555	11,209
売上債権の増減額（△は増加）	△36,187	744,876
前受金の増減額（△は減少）	△35,375	473,545
預り金の増減額（△は減少）	△171,215	714,270
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	46,917	△52,387
たな卸資産の増減額（△は増加）	21,574	△3,847
仕入債務の増減額（△は減少）	151,215	△615,145
未払消費税等の増減額（△は減少）	△403,002	523,067
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△40,350	73,510
その他	30,240	48,816
小計	4,552,607	8,642,800
利息及び配当金の受取額	107,897	107,325
利息の支払額	△360,232	△352,847
法人税等の支払額	△1,846,870	△987,849
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,453,403	7,409,428


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△6	△1,041,402
定期預金の払戻による収入	5,602	1,046,241
有形固定資産の取得による支出	△3,903,225	△3,832,142
有形固定資産の売却による収入	13	2,172,918
無形固定資産の取得による支出	△609,603	△730,906
長期前払費用の取得による支出	△362,240	△260,603
投資有価証券の取得による支出	△142,294	△3,835
投資有価証券の売却による収入	23,658	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	112,939	△148,939
長期貸付けによる支出	△7,800	△27,600
長期貸付金の回収による収入	54,891	58,446
敷金及び保証金の差入による支出	△121,481	△185,440
敷金及び保証金の回収による収入	111,132	222,177
その他	183,549	△95,943
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,654,865	△2,827,031
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,000,000	－
長期借入金の返済による支出	△492,180	△680,480
リース債務の返済による支出	△20,500	△3,064
社債の発行による収入	1,909,893	－
社債の償還による支出	△1,551,600	△2,923,800
自己株式の取得による支出	△80,589	△399,870
配当金の支払額	△1,153,005	△1,150,368
財務活動によるキャッシュ・フロー	△387,982	△5,157,584
現金及び現金同等物に係る換算差額	13,633	△976
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,575,810	△576,164
現金及び現金同等物の期首残高	17,694,543	15,118,733
現金及び現金同等物の期末残高	15,118,733	14,542,568