ナガセ

9733

東証スタンダード

サービス業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

ナガセのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,252,700	1,922,947
減価償却費	2,049,546	2,160,782
減損損失	313,502	352,076
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	41,021	112,436
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	△4,050
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△11,074	△25,257
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,356	△26,025
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△8,127	△24,268
返品調整引当金の増減額（△は減少）	902	707
受取利息及び受取配当金	△95,872	△108,341
支払利息	368,519	356,209
投資有価証券評価損益（△は益）	15,981	281,073
投資有価証券売却損益（△は益）	△302	△1,545
固定資産売却損益（△は益）	△44,106	△22,510
固定資産除却損	46,304	14,555
売上債権の増減額（△は増加）	△201,264	△36,187
前受金の増減額（△は減少）	△286,390	△35,375
預り金の増減額（△は減少）	△273,227	△171,215
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	△40,523	46,917
たな卸資産の増減額（△は増加）	47,207	21,574
仕入債務の増減額（△は減少）	383,309	151,215
未払消費税等の増減額（△は減少）	402,253	△403,002
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△7,670	△40,350
その他	454,840	30,240
小計	7,410,883	4,552,607
利息及び配当金の受取額	94,024	107,897
利息の支払額	△362,462	△360,232
法人税等の支払額	△1,995,201	△1,846,870
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,147,244	2,453,403


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△927,136	△6
有形固定資産の取得による支出	△933,380	△3,903,225
有形固定資産の売却による収入	493,350	13
無形固定資産の取得による支出	△491,942	△609,603
長期前払費用の取得による支出	△461,638	△362,240
投資有価証券の取得による支出	△555,290	△142,294
投資有価証券の売却による収入	7,627	23,658
短期貸付金の増減額（△は増加）	173,000	112,939
長期貸付けによる支出	△376,300	△7,800
長期貸付金の回収による収入	142,147	54,891
敷金及び保証金の差入による支出	△97,828	△121,481
敷金及び保証金の回収による収入	245,914	111,132
その他	△137,981	189,151
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,919,459	△4,654,865
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,000,000	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△464,180	△492,180
リース債務の返済による支出	△44,784	△20,500
社債の発行による収入	2,000,000	1,909,893
社債の償還による支出	△1,467,600	△1,551,600
自己株式の取得による支出	△361	△80,589
配当金の支払額	△1,152,556	△1,153,005
財務活動によるキャッシュ・フロー	△129,483	△387,982
現金及び現金同等物に係る換算差額	△13,898	13,633
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,084,403	△2,575,810
現金及び現金同等物の期首残高	15,610,140	17,694,543
現金及び現金同等物の期末残高	17,694,543	15,118,733