ナガセ

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ナガセのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,755,042	4,746,368
減価償却費	2,179,810	2,233,229
減損損失	170,808	670,311
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△41,255	8,243
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1,800	450
貸倒引当金の増減額（△は減少）	18,430	15,651
賞与引当金の増減額（△は減少）	27,968	△7,403
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	8,810	△5,793
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△3,382	△195
受取利息及び受取配当金	△85,408	△86,237
支払利息	408,234	392,622
投資有価証券評価損益（△は益）	2,849	3,199
投資有価証券売却損益（△は益）	△23,385	△226,581
有形固定資産売却損益（△は益）	△174	－
固定資産除却損	87,127	34,302
売上債権の増減額（△は増加）	223,119	△45,048
前受金の増減額（△は減少）	1,172,111	△80,568
預り金の増減額（△は減少）	175,232	94,628
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	△7,669	△19,859
たな卸資産の増減額（△は増加）	29,532	△74,715
仕入債務の増減額（△は減少）	△60,184	206,759
未払消費税等の増減額（△は減少）	△254,712	△214,487
その他の流動資産の増減額（△は増加）	23,593	△5,935
その他	399,522	216,812
小計	10,207,822	7,855,752
利息及び配当金の受取額	86,049	81,080
利息の支払額	△402,172	△387,812
法人税等の支払額	△1,868,638	△2,435,296
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,023,060	5,113,724


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△291,671	－
有形固定資産の取得による支出	△3,500,574	△2,851,185
有形固定資産の売却による収入	240	－
無形固定資産の取得による支出	△332,405	△363,952
長期前払費用の取得による支出	△275,361	△463,459
投資有価証券の取得による支出	△605,240	△1,144,896
投資有価証券の売却による収入	47,129	336,662
短期貸付金の増減額（△は増加）	118,000	△77,000
長期貸付けによる支出	△62,525	△500
長期貸付金の回収による収入	25,599	17,790
敷金及び保証金の差入による支出	△74,951	△113,074
敷金及び保証金の回収による収入	319,806	133,097
その他	△40,522	△55,662
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,672,478	△4,582,180
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,900,000	1,200,000
長期借入金の返済による支出	△2,037,100	△888,400
リース債務の返済による支出	△85,698	△53,647
社債の発行による収入	800,000	800,000
社債の償還による支出	△1,561,600	△2,236,600
自己株式の取得による支出	△70,513	△2,736,616
配当金の支払額	△947,634	△1,229,140
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,002,546	△5,144,404
現金及び現金同等物に係る換算差額	△169,697	△32,393
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,178,337	△4,645,255
現金及び現金同等物の期首残高	19,077,057	20,255,395
現金及び現金同等物の期末残高	20,255,395	15,610,140