ナガセ

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ナガセのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,005,758	5,755,042
減価償却費	2,194,044	2,179,810
減損損失	100,329	170,808
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△9,369	△41,255
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	15,659	1,800
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△23,192	18,430
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,848	27,968
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1,259	8,810
返品調整引当金の増減額（△は減少）	8,397	△3,382
受取利息及び受取配当金	△90,662	△85,408
支払利息	438,466	408,234
投資有価証券評価損益（△は益）	221,586	2,849
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△174
固定資産除却損	104,832	87,127
売上債権の増減額（△は増加）	△382,316	223,119
前受金の増減額（△は減少）	37,966	1,172,111
預り金の増減額（△は減少）	△3,795	175,232
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	5,750	△7,669
たな卸資産の増減額（△は増加）	△5,713	29,532
仕入債務の増減額（△は減少）	△186,762	△60,184
未払消費税等の増減額（△は減少）	717,347	△254,712
その他の流動資産の増減額（△は増加）	44,513	23,593
その他	△350,193	376,137
小計	6,839,057	10,207,822
利息及び配当金の受取額	91,656	86,049
利息の支払額	△407,827	△402,172
法人税等の支払額	△1,992,076	△1,868,638
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,530,811	8,023,060


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△177,516	△291,671
有形固定資産の取得による支出	△2,199,647	△3,500,574
有形固定資産の売却による収入	116	240
無形固定資産の取得による支出	△572,700	△332,405
長期前払費用の取得による支出	△636,866	△275,361
投資有価証券の取得による支出	△525,079	△605,240
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,089,978	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	△57,192	118,000
長期貸付けによる支出	△107,236	△62,525
長期貸付金の回収による収入	104,223	25,599
敷金及び保証金の差入による支出	△211,033	△74,951
敷金及び保証金の回収による収入	350,799	319,806
その他	△91,433	6,606
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,213,543	△4,672,478
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△500,000	－
長期借入れによる収入	2,500,000	1,900,000
長期借入金の返済による支出	△2,250,248	△2,037,100
リース債務の返済による支出	△59,345	△85,698
社債の発行による収入	8,300,000	800,000
社債の償還による支出	△2,761,600	△1,561,600
自己株式の取得による支出	△100,776	△70,513
配当金の支払額	△951,108	△947,634
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,176,920	△2,002,546
現金及び現金同等物に係る換算差額	413,532	△169,697
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,907,720	1,178,337
現金及び現金同等物の期首残高	16,169,336	19,077,057
現金及び現金同等物の期末残高	19,077,057	20,255,395