白洋舎のキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | △927 | 2,310 |
| 減価償却費 | 1,557 | 1,396 |
| 減損損失 | 181 | 80 |
| 債務免除益 | △157 | △193 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,623 | △1,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △77 | 73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △4 | △9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | △3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 526 | △21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △191 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △62 | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △53 |
| 支払利息 | 211 | 187 |
| 為替差損益（△は益） | △42 | △160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | △12 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 46 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △209 | △15 |
| 投資有価証券の評価損（△は益） | 4 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51 | △806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,297 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △218 | 91 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56 | 151 |
| その他 | △277 | △13 |
| 小計 | 183 | 2,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 60 |
| 利息の支払額 | △215 | △186 |
| 法人税等の還付額 | 65 | - |
| 法人税等の支払額 | △109 | △650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △29 | 1,313 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △224 | △313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,700 | 1,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △264 | △130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 397 | 44 |
| 連結範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による収入 | 63 | - |
| その他 | 93 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,761 | 815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,307 | 17,309 |
| 短期借入金の返済による支出 | △15,917 | △17,619 |
| 長期借入れによる収入 | 4,619 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,993 | △3,021 |
| 社債の償還による支出 | △12 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △38 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △705 | △487 |
| 連結範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出 | △32 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,771 | △2,119 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 52 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △21 | 62 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,065 | 1,044 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,044 | 1,106 |
