白洋舎のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失（△） | △3,244 | △927 |
| 減価償却費 | 1,736 | 1,557 |
| 減損損失 | 54 | 181 |
| 債務免除益 | - | △157 |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,085 | △1,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △44 | △77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1 | △4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 11 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | 526 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △18 | △191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | △62 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △40 |
| 支払利息 | 221 | 211 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | △42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | 14 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △266 | △209 |
| 投資有価証券の評価損（△は益） | 30 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,068 | 51 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,372 | 1,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △576 | △218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △72 | 56 |
| その他 | △229 | △277 |
| 小計 | △914 | 183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 46 |
| 利息の支払額 | △221 | △215 |
| 法人税等の還付額 | - | 65 |
| 法人税等の支払額 | △229 | △109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,307 | △29 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △484 | △224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,106 | 1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △138 | △264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 369 | 397 |
| 連結範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による収入 | - | 63 |
| その他 | 84 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 932 | 1,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,544 | 15,307 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,151 | △15,917 |
| 長期借入れによる収入 | 3,317 | 4,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,939 | △4,993 |
| 社債の償還による支出 | △25 | △12 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △38 |
| リース債務の返済による支出 | △828 | △705 |
| 配当金の支払額 | △97 | - |
| 連結範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出 | △39 | △32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 780 | △1,771 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 18 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401 | △21 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 663 | 1,065 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,065 | 1,044 |
