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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△927
2,310
減価償却費
1,557
1,396
減損損失
181
80
債務免除益
△157
△193
有形固定資産除却損
41
62
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,623
△1,108
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△77
73
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4
△9
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
11
△3
環境対策引当金の増減額（△は減少）
526
△21
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△191
40
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△62
△24
受取利息及び受取配当金
△40
△53
支払利息
211
187
為替差損益（△は益）
△42
△160
持分法による投資損益（△は益）
14
△12
関係会社株式売却損益（△は益）
46
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△209
△15
投資有価証券の評価損（△は益）
4
23
売上債権の増減額（△は増加）
51
△806
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,297
91
仕入債務の増減額（△は減少）
△218
未払消費税等の増減額（△は減少）
56
151
その他
△277
△13
小計
183
2,089
利息及び配当金の受取額
60
利息の支払額
△215
△186
法人税等の還付額
65
法人税等の支払額
△109
△650
△29
1,313
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△224
△313
有形固定資産の売却による収入
1,700
1,117
無形固定資産の取得による支出
△264
△130
投資有価証券の取得による支出
△5
投資有価証券の売却による収入
397
44
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
63
93
102
1,761
815
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
15,307
17,309
短期借入金の返済による支出
△15,917
△17,619
長期借入れによる収入
4,619
長期借入金の返済による支出
△4,993
△3,021
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
△38
△0
リース債務の返済による支出
△705
△487
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△32
△1,771
△2,119
現金及び現金同等物に係る換算差額
18
52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
1,065
1,044
現金及び現金同等物の期末残高
1,106
