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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△3,244
△927
減価償却費
1,736
1,557
減損損失
54
181
債務免除益
-
△157
有形固定資産除却損
68
41
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,085
△1,623
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
17
賞与引当金の増減額（△は減少）
△44
△77
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
26
11
環境対策引当金の増減額（△は減少）
526
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△18
△191
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
59
△62
受取利息及び受取配当金
△48
△40
支払利息
221
211
為替差損益（△は益）
15
△42
持分法による投資損益（△は益）
22
14
関係会社株式売却損益（△は益）
46
投資有価証券売却損益（△は益）
△266
△209
投資有価証券の評価損（△は益）
30
4
売上債権の増減額（△は増加）
1,068
51
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,372
1,297
仕入債務の増減額（△は減少）
△576
△218
未払消費税等の増減額（△は減少）
△72
56
その他
△229
△277
小計
△914
183
利息及び配当金の受取額
58
利息の支払額
△221
△215
法人税等の還付額
65
法人税等の支払額
△109
△1,307
△29
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△484
△224
有形固定資産の売却による収入
1,106
1,700
無形固定資産の取得による支出
△138
△264
投資有価証券の取得による支出
△5
投資有価証券の売却による収入
369
397
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
63
84
93
932
1,761
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
9,544
15,307
短期借入金の返済による支出
△8,151
△15,917
長期借入れによる収入
3,317
4,619
長期借入金の返済による支出
△2,939
△4,993
社債の償還による支出
△25
△12
自己株式の取得による支出
△0
△38
リース債務の返済による支出
△828
△705
配当金の支払額
△97
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△39
△32
780
△1,771
現金及び現金同等物に係る換算差額
18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
401
△21
現金及び現金同等物の期首残高
663
1,065
現金及び現金同等物の期末残高
1,044
