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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
219
△3,244
減価償却費
1,629
1,736
減損損失
16
54
有形固定資産除却損
30
68
有形固定資産売却損益（△は益）
17
△1,085
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
4
△44
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5
△1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
26
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
85
△18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
59
受取利息及び受取配当金
△50
△48
支払利息
208
221
為替差損益（△は益）
27
15
持分法による投資損益（△は益）
△12
22
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△266
投資有価証券の評価損（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
△411
1,068
たな卸資産の増減額（△は増加）
252
1,372
仕入債務の増減額（△は減少）
89
△576
未払消費税等の増減額（△は減少）
△19
△72
その他
550
△229
小計
2,682
△914
利息及び配当金の受取額
58
利息の支払額
△211
△221
法人税等の支払額
△651
1,880
△1,307
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,533
△484
有形固定資産の売却による収入
1,106
無形固定資産の取得による支出
△118
△138
投資有価証券の取得による支出
△5
投資有価証券の売却による収入
369
31
84
△1,404
932
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,803
9,544
短期借入金の返済による支出
△6,606
△8,151
長期借入れによる収入
3,265
3,317
長期借入金の返済による支出
△3,256
△2,939
社債の償還による支出
△35
△25
自己株式の取得による支出
△58
△0
リース債務の返済による支出
△795
△828
配当金の支払額
△194
△97
非支配株主への配当金の支払額
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△7
△39
△886
780
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△417
401
現金及び現金同等物の期首残高
1,081
663
現金及び現金同等物の期末残高
1,065
