白洋舎

9731

東証スタンダード

サービス業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

白洋舎のキャッシュフロー計算書

（2014年12月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成25年１月１日　至平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自平成26年１月１日　至平成26年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									1,342	1,118
	減価償却費									994	1,065
	減損損失									361	30
	負ののれん発生益									―	△15
	有形固定資産除却損									12	34
	有形固定資産売却損益（△は益）									2	43
	無形固定資産除却損									2	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									3	△0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									7	△8
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									239	―
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△28	44
	本社移転費用引当金の増減額（△は減少）									23	△23
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									―	105
	受取利息及び受取配当金									△47	△43
	支払利息									241	252
	為替差損益（△は益）									△143	△59
	持分法による投資損益（△は益）									△24	△42
	投資有価証券売却損益（△は益）									△458	△94
	売上債権の増減額（△は増加）									△57	△343
	たな卸資産の増減額（△は増加）									83	△373
	仕入債務の増減額（△は減少）									△50	311
	未払消費税等の増減額（△は減少）									5	301
	その他									29	203
	小計									2,539	2,507
	利息及び配当金の受取額									56	53
	利息の支払額									△241	△255
	法人税等の還付額									26	―
	法人税等の支払額									△348	△866
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,031	1,438

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成25年１月１日　至平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自平成26年１月１日　至平成26年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入									4	―
	短期貸付けによる支出									△57	―
	短期貸付金の回収による収入									57	56
	長期貸付金の回収による収入									1	―
	有形固定資産の取得による支出									△1,944	△2,180
	有形固定資産の売却による収入									0	55
	無形固定資産の取得による支出									△65	△148
	投資有価証券の取得による支出									△26	△5
	投資有価証券の売却による収入									959	150
	子会社株式の取得による支出									―	△14
	その他									△0	△55
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,071	△2,141
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									19,204	13,873
	短期借入金の返済による支出									△19,608	△12,765
	長期借入れによる収入									2,300	2,628
	長期借入金の返済による支出									△2,024	△2,122
	社債の発行による収入									―	100
	社債の償還による支出									△60	△70
	自己株式の取得による支出									△1	△0
	リース債務の返済による支出									△492	△545
	配当金の支払額									△194	△194
	少数株主への配当金の支払額									△1	△1
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△879	901
現金及び現金同等物に係る換算差額										31	26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										112	225
現金及び現金同等物の期首残高										805	917
現金及び現金同等物の期末残高										917	1,143