白洋舎のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,017 | 2,931 |
| 減価償却費 | 1,284 | 1,207 |
| 減損損失 | 88 | - |
| 有形固定資産除却損 | 49 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △5 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | △6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1 | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 14 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △493 | △10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △199 | △113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | △69 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △45 |
| 支払利息 | 183 | 203 |
| 為替差損益（△は益） | △19 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △100 | △100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | △454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △63 | 7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △591 | △170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 509 | △431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △115 | 61 |
| その他 | △156 | 103 |
| 小計 | 2,480 | 3,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 59 |
| 利息の支払額 | △182 | △206 |
| 法人税等の還付額 | - | 97 |
| 法人税等の支払額 | △780 | △183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,566 | 2,922 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △586 | △760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 696 |
| その他 | 16 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △597 | △89 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 19,883 | 6,223 |
| 短期借入金の返済による支出 | △19,120 | △7,793 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,489 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,807 | △3,050 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △30 |
| リース債務の返済による支出 | △481 | △517 |
| 配当金の支払額 | △97 | △194 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出 | △33 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △657 | △2,875 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | △73 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323 | △114 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,106 | 1,429 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,429 | 1,315 |
