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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,310
2,017
減価償却費
1,396
1,284
減損損失
80
88
債務免除益
△193
-
有形固定資産除却損
62
49
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,108
△5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
73
19
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9
△1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
21
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△21
△493
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
40
△199
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△24
101
受取利息及び受取配当金
△53
△42
支払利息
187
183
為替差損益（△は益）
△160
△19
持分法による投資損益（△は益）
△12
△100
投資有価証券売却損益（△は益）
△15
△2
投資有価証券の評価損（△は益）
23
売上債権の増減額（△は増加）
△806
△63
棚卸資産の増減額（△は増加）
91
△591
仕入債務の増減額（△は減少）
509
未払消費税等の増減額（△は減少）
151
△115
その他
△13
△156
小計
2,089
2,480
利息及び配当金の受取額
60
利息の支払額
△186
△182
法人税等の支払額
△650
△780
1,313
1,566
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△313
△586
有形固定資産の売却による収入
1,117
9
無形固定資産の取得による支出
△130
△43
投資有価証券の取得による支出
△4
投資有価証券の売却による収入
44
102
16
815
△597
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
17,309
19,883
短期借入金の返済による支出
△17,619
△19,120
長期借入れによる収入
1,700
2,000
長期借入金の返済による支出
△3,021
△2,807
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△487
△481
配当金の支払額
△97
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得 による支出
△33
△2,119
△657
現金及び現金同等物に係る換算差額
52
12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
323
現金及び現金同等物の期首残高
1,044
1,106
現金及び現金同等物の期末残高
1,429
