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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,017
2,931
減価償却費
1,284
1,207
減損損失
88
-
有形固定資産除却損
49
24
有形固定資産売却損益（△は益）
△5
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△10
賞与引当金の増減額（△は減少）
19
△6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1
8
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
21
14
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△493
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△199
△113
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
101
△69
受取利息及び受取配当金
△42
△45
支払利息
183
203
為替差損益（△は益）
△19
6
持分法による投資損益（△は益）
△100
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
△454
売上債権の増減額（△は増加）
△63
7
棚卸資産の増減額（△は増加）
△591
△170
仕入債務の増減額（△は減少）
509
△431
未払消費税等の増減額（△は減少）
△115
61
その他
△156
103
小計
2,480
3,156
利息及び配当金の受取額
59
利息の支払額
△182
△206
法人税等の還付額
97
法人税等の支払額
△780
△183
1,566
2,922
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△586
△760
有形固定資産の売却による収入
9
1
無形固定資産の取得による支出
△43
△81
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
696
16
55
△597
△89
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
19,883
6,223
短期借入金の返済による支出
△19,120
△7,793
長期借入れによる収入
2,000
2,489
長期借入金の返済による支出
△2,807
△3,050
自己株式の取得による支出
△0
△30
リース債務の返済による支出
△481
△517
配当金の支払額
△97
△194
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△33
△657
△2,875
現金及び現金同等物に係る換算差額
12
△73
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
323
△114
現金及び現金同等物の期首残高
1,106
1,429
現金及び現金同等物の期末残高
1,315
