ＫＮＴ－ＣＴホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

1,061

△3,176

減価償却費

1,108

1,100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

△62

賞与引当金の増減額（△は減少）

123

△1,488

旅行券等引換引当金の増減額（△は減少）

△50

△52

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△171

110

減損損失

1,566

1,646

投資有価証券評価損益（△は益）

4

71

受取利息及び受取配当金

△271

△295

支払利息

60

64

持分法による投資損益（△は益）

△10

△28

為替差損益（△は益）

△2

△1

固定資産売却損益（△は益）

3

－

固定資産除却損

48

42

投資有価証券売却損益（△は益）

△12

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,327

14,864

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,920

△13,054

未払金の増減額（△は減少）

91

△1,232

預り金の増減額（△は減少）

781

△25

旅行前受金の増減額（△は減少）

9,133

△24,644

旅行前払金の増減額（△は増加）

△4,176

8,063

その他

536

△617

小計

5,547

△18,715

利息及び配当金の受取額

282

293

利息の支払額

△60

△64

法人税等の支払額

△924

△430

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,845

△18,916

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△650

△484

定期預金の払戻による収入

613

559

投資有価証券の取得による支出

△26

－

投資有価証券の売却による収入

12

－

固定資産の取得による支出

△1,976

△3,100

固定資産の売却による収入

2

－

長期貸付けによる支出

△0

△10

長期貸付金の回収による収入

79

－

供託金の支払による支出

△57

△104

供託金の返還による収入

51

10

差入保証金の取得による支出

△226

△168

差入保証金の回収による収入

500

228

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,677

△3,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の増減額（△は増加）

△1

△0

その他

△17

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18

△41

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

△121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,157

△22,149

現金及び現金同等物の期首残高

67,191

70,349

現金及び現金同等物の期末残高

70,349

48,200