ＫＮＴ－ＣＴホールディングス

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ＫＮＴ－ＣＴホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△2,648	△595
減価償却費	685	1,827
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△24	△8
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,296	135
旅行券等引換引当金の増減額（△は減少）	△63	△68
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△1,153
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△412	△146
減損損失	8	3,845
投資有価証券評価損益（△は益）	－	36
受取利息及び受取配当金	△68	△259
支払利息	17	65
持分法による投資損益（△は益）	△13	60
為替差損益（△は益）	0	0
固定資産売却損益（△は益）	－	△287
固定資産除却損	10	46
関係会社清算損益（△は益）	△15	－
売上債権の増減額（△は増加）	410	△2,793
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,383	3,424
未払金の増減額（△は減少）	333	△288
預り金の増減額（△は減少）	△1,387	△490
旅行前受金の増減額（△は減少）	4,302	2,603
旅行前払金の増減額（△は増加）	△331	△2,740
その他	△332	△707
小計	△613	2,506
利息及び配当金の受取額	119	260
利息の支払額	△19	△65
法人税等の支払額	△813	△161
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,327	2,540


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△44	△578
定期預金の払戻による収入	820	486
長期預金の払戻による収入	－	300
投資有価証券の取得による支出	－	△79
固定資産の取得による支出	△549	△3,681
固定資産の売却による収入	10	1,313
短期貸付金の回収による収入	－	2
長期貸付けによる支出	△10	△26
長期貸付金の回収による収入	9	43
供託金の支払による支出	△2	△96
供託金の返還による収入	2	109
差入保証金の取得による支出	△72	△150
差入保証金の回収による収入	58	243
関係会社の清算による収入	31	－
その他	1	△13
投資活動によるキャッシュ・フロー	256	△2,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	6	246
非支配株主からの払込みによる収入	－	15
自己株式の増減額（△は増加）	△0	△0
その他	△7	△9
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1	252
現金及び現金同等物に係る換算差額	△59	△33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,131	633
現金及び現金同等物の期首残高	65,735	64,604
現金及び現金同等物の期末残高	64,604	65,238