ＫＮＴ－ＣＴホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

6,562

△2,648

減価償却費

2,834

685

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△24

賞与引当金の増減額（△は減少）

107

1,296

旅行券等引換引当金の増減額（△は減少）

44

△63

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,439

△412

減損損失

80

8

のれん償却額

22

-

受取利息及び受取配当金

△323

△68

支払利息

68

17

持分法による投資損益（△は益）

16

△13

為替差損益（△は益）

163

0

固定資産売却損益及び除却損（△は益）

196

10

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△136

-

関係会社清算損益（△は益）

-

△15

売上債権の増減額（△は増加）

△490

410

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,232

△2,383

未払金の増減額（△は減少）

582

333

預り金の増減額（△は減少）

1,436

△1,387

旅行前受金の増減額（△は減少）

△1,258

4,302

旅行前払金の増減額（△は増加）

1,030

△331

その他

△92

△332

小計

8,155

△613

利息及び配当金の受取額

332

119

利息の支払額

△67

△19

法人税等の支払額

△996

△813

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,424

△1,327

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△595

△44

定期預金の払戻による収入

1,489

820

長期預金の預入による支出

△200

-

長期預金の払戻による収入

600

-

投資有価証券の取得による支出

△45

-

投資有価証券の売却による収入

18

-

固定資産の取得による支出

△1,184

△549

固定資産の売却による収入

166

10

長期貸付けによる支出

△26

△10

長期貸付金の回収による収入

43

9

供託金の支払による支出

△44

△2

供託金の返還による収入

52

2

差入保証金の取得による支出

△181

△72

差入保証金の回収による収入

373

58

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による支出

△134

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による収入

150

-

関係会社の清算による収入

-

31

その他

79

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

561

256

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

105

6

自己株式の増減額（△は増加）

△3

△0

その他

△15

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

86

△1

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27

△59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,045

△1,131

現金及び現金同等物の期首残高

57,690

65,735

現金及び現金同等物の期末残高

65,735

64,604