ＫＮＴ－ＣＴホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,365

6,562

減価償却費

2,817

2,834

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△65

107

旅行券等引換引当金の増減額（△は減少）

70

44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,285

△1,439

減損損失

2,538

80

のれん償却額

725

22

受取利息及び受取配当金

△384

△323

支払利息

75

68

持分法による投資損益（△は益）

75

16

為替差損益（△は益）

△116

163

固定資産売却損益及び除却損（△は益）

243

196

投資有価証券売却損益（△は益）

△24

△5

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△136

移転補償金

△154

-

経営統合関連費用

13

-

未収手数料及び売上債権の増減額（△は増加）

2,178

△490

未精算旅行券及び仕入債務の増減額（△は減少）

△2,841

△1,232

未払金の増減額（△は減少）

△263

582

預り金の増減額（△は減少）

698

858

団体前受金の増減額（△は減少）

△2,625

△681

団体前払金の増減額（△は増加）

1,979

1,030

その他

△359

△92

小計

4,690

8,155

利息及び配当金の受取額

387

332

利息の支払額

△75

△67

法人税等の支払額

△1,127

△996

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,875

7,424

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,077

△595

定期預金の払戻による収入

1,377

1,489

長期預金の預入による支出

△100

△200

長期預金の払戻による収入

1,100

600

投資有価証券の取得による支出

-

△45

投資有価証券の売却による収入

124

18

固定資産の取得による支出

△2,316

△1,184

固定資産の売却による収入

69

166

長期貸付けによる支出

△31

△26

長期貸付金の回収による収入

62

43

供託金の支払による支出

△46

△44

供託金の返還による収入

39

52

差入保証金の取得による支出

△531

△181

差入保証金の回収による収入

173

373

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△134

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

150

その他

9

79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,147

561

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

73

105

自己株式の増減額（△は増加）

△1

△3

その他

△22

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

49

86

現金及び現金同等物に係る換算差額

214

△27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,991

8,045

現金及び現金同等物の期首残高

54,698

57,690

現金及び現金同等物の期末残高

57,690

65,735