ＫＮＴ－ＣＴホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,145

1,365

減価償却費

2,959

2,817

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△95

31

賞与引当金の増減額（△は減少）

276

△65

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,274

-

旅行券等引換引当金の増減額（△は減少）

123

70

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△1,285

減損損失

56

2,538

のれん償却額

725

725

受取利息及び受取配当金

△352

△384

支払利息

129

75

持分法による投資損益（△は益）

19

75

為替差損益（△は益）

△527

△116

固定資産売却損益及び除却損（△は益）

30

243

投資有価証券売却損益（△は益）

△193

△24

受取補償金

△20

-

移転補償金

-

△154

事務所移転費用

283

-

経営統合関連費用

158

13

未収手数料及び売上債権の増減額（△は増加）

2,039

2,178

未精算旅行券及び仕入債務の増減額（△は減少）

△3,093

△2,841

未払金の増減額（△は減少）

747

△263

預り金の増減額（△は減少）

△177

698

団体前受金の増減額（△は減少）

3,984

△2,625

団体前払金の増減額（△は増加）

△799

1,979

その他

827

△359

小計

8,974

4,690

利息及び配当金の受取額

304

387

利息の支払額

△129

△75

法人税等の支払額

△2,044

△1,127

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,105

3,875

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,738

△1,077

定期預金の払戻による収入

1,418

1,377

長期預金の預入による支出

-

△100

長期預金の払戻による収入

-

1,100

投資有価証券の売却による収入

521

124

関係会社株式の取得による支出

△60

-

固定資産の取得による支出

△1,190

△2,316

固定資産の売却による収入

382

69

長期貸付けによる支出

△47

△31

長期貸付金の回収による収入

140

62

供託金の支払による支出

△10

△46

供託金の返還による収入

2,577

39

差入保証金の取得による支出

△398

△531

差入保証金の回収による収入

655

173

その他

295

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,545

△1,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

492

73

自己株式の増減額（△は増加）

△1

△1

その他

△49

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

440

49

現金及び現金同等物に係る換算差額

583

214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,674

2,991

現金及び現金同等物の期首残高

26,509

54,698

被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高

△26,509

-

取得企業の現金及び現金同等物の期首残高

17,324

-

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

26,509

-

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

190

-

現金及び現金同等物の期末残高

54,698

57,690